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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 3 314.00 | 2 086.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 315.00 | 22 875.00 | 440.00 | 23 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 339.00 | 23 470.00 | 28 869.00 | 52 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 064.00 | 49 659.00 | 147 405.00 | 197 064.00 |
BT Marchandises | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 261.00 | 1 250.00 | 51 011.00 | 52 261.00 |
BZ Autres créances | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CF Disponibilités | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 090.00 | 1 250.00 | 112 840.00 | 114 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 154.00 | 50 909.00 | 260 245.00 | 311 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 846.00 | 74 792.00 | | 98 846.00 |
DH Report à nouveau | | -1 271.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 201.00 | 25 325.00 | | 6 201.00 |
DL TOTAL (I) | 113 847.00 | 107 646.00 | | 113 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 668.00 | 95 255.00 | | 67 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 576.00 | 6 176.00 | | 9 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 655.00 | 52 712.00 | | 40 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 439.00 | 21 553.00 | | 25 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | 5 220.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 398.00 | 180 916.00 | | 146 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 245.00 | 288 562.00 | | 260 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 760.00 | 149 983.00 | | 125 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 719.00 | | 264 719.00 | 264 719.00 |
FG Production vendue services | 127 003.00 | | 127 003.00 | 127 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 722.00 | | 391 722.00 | 391 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 666.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 4 836.00 | | 1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 987.00 | 414 558.00 | | 402 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 786.00 | 389 233.00 | | 396 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 201.00 | 25 325.00 | | 6 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 456.00 | | 1 250.00 | 196 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642.00 | 197 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642.00 | 76 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 400.00 | | | 117 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 296.00 | | 1 250.00 | 76 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 453.00 | 10 848.00 | 642.00 | 39 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | 1 800.00 | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 939.00 | 9 048.00 | 642.00 | 37 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 655.00 | 39 755.00 | 900.00 | 40 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 552.00 | 7 814.00 | 19 738.00 | 27 552.00 |
VI Groupe et associés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 698.00 | | | 67 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 921.00 | 68 161.00 | 2 760.00 | 70 921.00 |
VW T.V.A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 398.00 | 125 760.00 | 20 638.00 | 146 398.00 |