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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 984.00 | 133 984.00 | | 133 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 707.00 | 2 877.00 | 2 830.00 | 5 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 204.00 | 408 674.00 | 17 529.00 | 426 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 057.00 | | 51 057.00 | 51 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 952.00 | 545 535.00 | 71 417.00 | 616 952.00 |
BT Marchandises | 2 542 662.00 | 110 004.00 | 2 432 658.00 | 2 542 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113 033.00 | 127 193.00 | 1 985 841.00 | 2 113 033.00 |
BZ Autres créances | 4 534 479.00 | | 4 534 479.00 | 4 534 479.00 |
CF Disponibilités | 329 084.00 | | 329 084.00 | 329 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 421.00 | | 55 421.00 | 55 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 574 679.00 | 237 197.00 | 9 337 482.00 | 9 574 679.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 191 631.00 | 782 732.00 | 9 408 899.00 | 10 191 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 258.00 | 687 258.00 | | 687 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 726.00 | 68 726.00 | | 68 726.00 |
DH Report à nouveau | 1 771 486.00 | 1 266 873.00 | | 1 771 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 546.00 | 504 614.00 | | 705 546.00 |
DL TOTAL (I) | 3 233 016.00 | 2 527 470.00 | | 3 233 016.00 |
DP Provisions pour risques | 80 930.00 | 169 791.00 | | 80 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 930.00 | 169 791.00 | | 80 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129 279.00 | 1 124 708.00 | | 2 129 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 829 674.00 | 1 375 266.00 | | 2 829 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 739.00 | 579 979.00 | | 795 739.00 |
EA Autres dettes | 173 642.00 | 76 440.00 | | 173 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 928 334.00 | 3 156 392.00 | | 5 928 334.00 |
ED (V) | 166 619.00 | | | 166 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 408 899.00 | 5 853 654.00 | | 9 408 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 133 326.00 | |
FD Production vendue biens | | | 554 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 687 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 865 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 306 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 465 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 545 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 807.00 | |
GE Autres charges | | | 95 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 894 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 344.00 | 98 618.00 | | 51 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 344.00 | 98 618.00 | | 51 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | 131 286.00 | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | 131 286.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 055.00 | -32 668.00 | | 50 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 055.00 | 194 658.00 | | 324 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 945 486.00 | 16 171 355.00 | | 24 945 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 239 940.00 | 15 666 741.00 | | 24 239 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 546.00 | 504 614.00 | | 705 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 504 614.00 | | | 504 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 050.00 | | 4 459.00 | 613 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 557.00 | 51 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557.00 | 616 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 984.00 | | | 133 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 452.00 | | 4 459.00 | 427 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 614.00 | | | 51 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 368.00 | 20 167.00 | | 525 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 682.00 | 2 302.00 | | 131 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 686.00 | 17 865.00 | | 393 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 791.00 | | 88 861.00 | 169 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 791.00 | | 88 861.00 | 169 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 066.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 829 674.00 | 2 829 674.00 | | 2 829 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795 739.00 | 795 739.00 | | 795 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 642.00 | 173 642.00 | | 173 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 057.00 | | 51 057.00 | 51 057.00 |
UX Autres créances clients | 2 113 033.00 | 2 113 033.00 | | 2 113 033.00 |
VI Groupe et associés | 2 129 279.00 | | 2 129 279.00 | 2 129 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 534 479.00 | 4 534 479.00 | | 4 534 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 753 990.00 | 6 702 933.00 | 51 057.00 | 6 753 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 928 334.00 | 3 799 055.00 | 2 129 279.00 | 5 928 334.00 |