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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 126.00 | 114 361.00 | 50 765.00 | 165 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 163.00 | 116 861.00 | 962 301.00 | 1 079 163.00 |
BT Marchandises | 107 148.00 | 1 815.00 | 105 333.00 | 107 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 154.00 | 5.00 | 30 149.00 | 30 154.00 |
BZ Autres créances | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
CF Disponibilités | 89 512.00 | | 89 512.00 | 89 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 373.00 | 1 820.00 | 242 553.00 | 244 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 535.00 | 118 681.00 | 1 204 854.00 | 1 323 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26.00 | | | 26.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 857 663.00 | 826 167.00 | | 857 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 166.00 | 31 496.00 | | 77 166.00 |
DL TOTAL (I) | 943 079.00 | 865 913.00 | | 943 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 456.00 | 83 540.00 | | 121 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 392.00 | 20.00 | | 4 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 393.00 | 61 411.00 | | 95 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 907.00 | 37 256.00 | | 39 907.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 775.00 | 182 226.00 | | 261 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 854.00 | 1 048 138.00 | | 1 204 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 510.00 | 182 226.00 | | 148 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146 206.00 | | 1 146 206.00 | 1 146 206.00 |
FG Production vendue services | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 365.00 | | 1 156 365.00 | 1 156 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | 6 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 002.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 363.00 | 6 644.00 | | 5 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 551.00 | 6 644.00 | | 31 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 551.00 | -6 644.00 | | -31 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 857.00 | 5 558.00 | | 21 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 291.00 | 996 858.00 | | 1 165 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 125.00 | 965 363.00 | | 1 088 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 166.00 | 31 496.00 | | 77 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 753.00 | | 57 409.00 | 1 021 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 753.00 | | 55 873.00 | 111 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 536.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 521.00 | 7 881.00 | 541.00 | 109 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 521.00 | 7 881.00 | 541.00 | 109 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 815.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 820.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 393.00 | 95 393.00 | | 95 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 456.00 | 10 369.00 | 41 988.00 | 121 456.00 |
VI Groupe et associés | 4 392.00 | 2 214.00 | | 4 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 901.00 | | | 124 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 923.00 | | | 86 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |
VW T.V.A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 775.00 | 148 510.00 | 41 988.00 | 261 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 832.00 | 3 801.00 | | 6 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 724.00 | 11 233.00 | | 11 724.00 |
ST Autres comptes | 39 512.00 | 30 552.00 | | 39 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 843.00 | 22 752.00 | | 27 843.00 |
YT Sous‐traitance | | 610.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | 971.00 | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 686.00 | 4 772.00 | | 7 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 635.00 | | | 46 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 344.00 | | | 47 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 079.00 | 65 147.00 | | 79 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |