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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 806.00 | 330 806.00 | | 330 806.00 |
AH Fonds commercial | 303 423.00 | | 303 423.00 | 303 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 268.00 | 414 594.00 | 61 674.00 | 476 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 148.00 | | 72 148.00 | 72 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 841 716.00 | 2 456 602.00 | 4 385 114.00 | 6 841 716.00 |
BT Marchandises | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 773.00 | | 96 773.00 | 96 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 279 826.00 | | 22 279 826.00 | 22 279 826.00 |
BZ Autres créances | 3 148 005.00 | | 3 148 005.00 | 3 148 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 859.00 | | 68 859.00 | 68 859.00 |
CF Disponibilités | 5 804 665.00 | | 5 804 665.00 | 5 804 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606 309.00 | | 606 309.00 | 606 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 105 937.00 | | 32 105 937.00 | 32 105 937.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 119 368.00 | | 119 368.00 | 119 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 067 021.00 | 2 456 602.00 | 36 610 419.00 | 39 067 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 560 970.00 | | | 1 560 970.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 359 073.00 | 1 711 202.00 | 3 647 870.00 | 5 359 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 119 987.00 | 1 119 987.00 | | 1 119 987.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
DG Autres réserves | 343 846.00 | 343 846.00 | | 343 846.00 |
DH Report à nouveau | -449 368.00 | -738 511.00 | | -449 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 856.00 | 289 143.00 | | -477 856.00 |
DL TOTAL (I) | 580 875.00 | 1 058 730.00 | | 580 875.00 |
DP Provisions pour risques | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 248 492.00 | 1 786 135.00 | | 3 248 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 981 350.00 | 10 371 619.00 | | 21 981 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 665 717.00 | 3 521 180.00 | | 5 665 717.00 |
EA Autres dettes | 949 409.00 | 4 589 191.00 | | 949 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 040 222.00 | 2 956 669.00 | | 4 040 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 910 176.00 | 23 255 523.00 | | 35 910 176.00 |
ED (V) | 96 621.00 | 9 969.00 | | 96 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 610 419.00 | 24 324 222.00 | | 36 610 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 409 299.00 | 17 193 371.00 | | 34 409 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 654.00 | 4 488.00 | | 252 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 812 762.00 | 8 223 810.00 | 22 036 573.00 | 13 812 762.00 |
FG Production vendue services | 12 182 761.00 | 224 137.00 | 12 406 899.00 | 12 182 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 995 524.00 | 8 447 948.00 | 34 443 471.00 | 25 995 524.00 |
FN Production immobilisée | | | 998 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 511 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 610 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 255 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 322 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 790 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 290.00 | |
GE Autres charges | | | 243 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 892 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 565.00 | 253 397.00 | | 39 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 565.00 | 253 397.00 | | 289 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 740.00 | 355 425.00 | | 414 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 740.00 | 355 425.00 | | 414 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 175.00 | -102 028.00 | | -125 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 876.00 | | | -83 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 804 238.00 | 31 146 508.00 | | 35 804 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 282 094.00 | 30 857 365.00 | | 36 282 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 856.00 | 289 143.00 | | -477 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 800 290.00 | | 1 042 588.00 | 5 800 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 361 001.00 | | 998 072.00 | 4 361 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161.00 | 6 841 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 359 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 161.00 | 476 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 229.00 | | | 634 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 901.00 | | 5 528.00 | 471 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 160.00 | | 38 988.00 | 333 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 473.00 | 424 290.00 | 1 161.00 | 2 033 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 333 910.00 | 377 293.00 | | 1 333 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 806.00 | | | 330 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 758.00 | 46 997.00 | 1 161.00 | 368 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 72 148.00 | | 72 148.00 | 72 148.00 |
UX Autres créances clients | 22 279 826.00 | 20 718 856.00 | 1 560 970.00 | 22 279 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148 005.00 | 3 148 005.00 | | 3 148 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606 309.00 | 606 309.00 | | 606 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 106 287.00 | 24 473 170.00 | 1 633 118.00 | 26 106 287.00 |