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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 675 894.00 | 75 998.00 | 1 599 896.00 | 1 675 894.00 |
CF Disponibilités | 43 274.00 | | 43 274.00 | 43 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 168.00 | 75 998.00 | 1 673 170.00 | 1 749 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 168.00 | 75 998.00 | 1 993 170.00 | 2 069 168.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 480 132.00 | 1 480 132.00 | | 1 480 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
DH Report à nouveau | 523 871.00 | 677 296.00 | | 523 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 370.00 | -153 425.00 | | -18 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 150.00 | 2 011 520.00 | | 1 993 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 706.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | 15.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 20.00 | 721.00 | | 20.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 170.00 | 2 012 241.00 | | 1 993 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20.00 | 721.00 | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 207 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 207 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 823 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 823 953.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -616 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 357.00 | 706 785.00 | | 55 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 727.00 | 860 210.00 | | 73 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 370.00 | -153 425.00 | | -18 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 640.00 | 54 359.00 | | 21 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 640.00 | 54 359.00 | | 21 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 640.00 | 54 359.00 | | 21 640.00 |
UG ‐ Financières | | 54 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |