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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 000.00 | 9 712.00 | 58 288.00 | 68 000.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 526.00 | 196 528.00 | 140 998.00 | 337 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 100.00 | | 131 100.00 | 131 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 930.00 | 206 240.00 | 1 006 690.00 | 1 212 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 042.00 | | 119 042.00 | 119 042.00 |
BZ Autres créances | 26 196.00 | | 26 196.00 | 26 196.00 |
CF Disponibilités | 1 793 158.00 | | 1 793 158.00 | 1 793 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 002.00 | | 1 939 002.00 | 1 939 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 932.00 | 206 240.00 | 2 945 691.00 | 3 151 932.00 |
CU Autres participations | 76 304.00 | | 76 304.00 | 76 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 276.00 | | | 76 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 861.00 | 625 409.00 | | 921 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 138.00 | 637 409.00 | | 1 010 138.00 |
DP Provisions pour risques | 98 545.00 | | | 98 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 545.00 | | | 98 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 428.00 | 1 259 794.00 | | 914 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 708.00 | 68 897.00 | | 126 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 873.00 | 171 858.00 | | 295 873.00 |
EA Autres dettes | | 7 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 837 009.00 | 1 508 423.00 | | 1 837 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 691.00 | 2 145 833.00 | | 2 945 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 581.00 | | 104 360.00 | 1 109 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 1 212 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 010.00 | 337 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 000.00 | | 66 000.00 | 602 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 997.00 | | 24 540.00 | 313 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 584.00 | | 13 820.00 | 193 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 727.00 | 33 522.00 | 1 010.00 | 173 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 7 712.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 727.00 | 25 810.00 | 1 010.00 | 171 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 98 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 98 545.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 708.00 | 126 708.00 | | 126 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 621.00 | 98 621.00 | | 98 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 436.00 | 159 436.00 | | 159 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 100.00 | | 131 100.00 | 131 100.00 |
UX Autres créances clients | 119 042.00 | 119 042.00 | | 119 042.00 |
VC Groupe et associés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 914 428.00 | 914 428.00 | | 914 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 943.00 | 145 843.00 | 131 100.00 | 276 943.00 |
VW T.V.A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 009.00 | 1 837 009.00 | | 1 837 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |