| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 587.00 | 81 825.00 | 762.00 | 82 587.00 |
AH Fonds commercial | 8 041 870.00 | 1 201 870.00 | 6 840 000.00 | 8 041 870.00 |
AN Terrains | 631 695.00 | | 631 695.00 | 631 695.00 |
AP Constructions | 17 469 437.00 | 15 568 169.00 | 1 901 267.00 | 17 469 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 812 741.00 | 87 287 785.00 | 10 524 957.00 | 97 812 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 320.00 | 1 060 319.00 | 1.00 | 1 060 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 955 612.00 | | 3 955 612.00 | 3 955 612.00 |
BF Prêts | 3 211 409.00 | | 3 211 409.00 | 3 211 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 734 706.00 | 58 080.00 | 676 626.00 | 734 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 331 018.00 | 105 588 460.00 | 27 742 558.00 | 133 331 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 114 894.00 | 274 465.00 | 1 840 429.00 | 2 114 894.00 |
BN En cours de production de biens | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 100 601.00 | 249 343.00 | 3 851 258.00 | 4 100 601.00 |
BT Marchandises | 666 971.00 | | 666 971.00 | 666 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657 938.00 | | 657 938.00 | 657 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 103 255.00 | 473 312.00 | 10 629 944.00 | 11 103 255.00 |
BZ Autres créances | 45 561 308.00 | | 45 561 308.00 | 45 561 308.00 |
CF Disponibilités | 512 900.00 | | 512 900.00 | 512 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687 345.00 | | 687 345.00 | 687 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 414 520.00 | 997 120.00 | 64 417 401.00 | 65 414 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 745 538.00 | 106 585 579.00 | 92 159 958.00 | 198 745 538.00 |
CU Autres participations | 330 641.00 | 330 412.00 | 229.00 | 330 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 728 820.00 | 40 728 820.00 | | 40 728 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 592 933.00 | 13 592 933.00 | | 13 592 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 623 057.00 | 623 057.00 | | 623 057.00 |
DH Report à nouveau | -4 398 865.00 | 514 726.00 | | -4 398 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 410.00 | -4 913 591.00 | | -43 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 845 792.00 | | |
DL TOTAL (I) | 50 502 536.00 | 51 391 738.00 | | 50 502 536.00 |
DP Provisions pour risques | 276 000.00 | 194 000.00 | | 276 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 330 208.00 | 3 142 385.00 | | 2 330 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 606 208.00 | 3 336 385.00 | | 2 606 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 076 088.00 | 9 009 183.00 | | 8 076 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 239 833.00 | 11 065 604.00 | | 11 239 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 713 736.00 | 420 806.00 | | 713 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 173 223.00 | 17 347 654.00 | | 13 173 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 981 793.00 | 4 606 377.00 | | 4 981 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 588.00 | 1 074 489.00 | | 426 588.00 |
EA Autres dettes | 439 952.00 | 734 836.00 | | 439 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 051 215.00 | 44 258 949.00 | | 39 051 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 159 958.00 | 98 987 073.00 | | 92 159 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 376 384.00 | 1 927 396.00 | 15 303 780.00 | 13 376 384.00 |
FD Production vendue biens | 56 880 599.00 | 26 617 430.00 | 83 498 028.00 | 56 880 599.00 |
FG Production vendue services | 8 234 245.00 | 4 821 470.00 | 13 055 715.00 | 8 234 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 491 228.00 | 33 366 295.00 | 111 857 523.00 | 78 491 228.00 |
FM Production stockée | | | 1 733 280.00 | |
FN Production immobilisée | | | 84 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 658 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 597 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 149 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 711 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 813 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 855 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 811 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 010.00 | |
GE Autres charges | | | 476 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 798 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 140 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 150 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 046 892.00 | 98 138.00 | | 5 046 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318 911.00 | 833 743.00 | | 318 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 365 803.00 | 931 881.00 | | 5 365 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 172.00 | 532 411.00 | | 199 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 959 653.00 | 71 737.00 | | 3 959 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 439 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 258 826.00 | 1 043 148.00 | | 4 258 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 106 978.00 | -111 267.00 | | 1 106 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -32 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 135 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 363 784.00 | 89 610 900.00 | | 120 363 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 407 194.00 | 94 524 491.00 | | 120 407 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 410.00 | -4 913 591.00 | | -43 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 963 557.00 | | 2 894 463.00 | 134 963 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 813.00 | 4 276 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 527 003.00 | 133 331 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 124 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 519 190.00 | 120 929 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 124 457.00 | | | 8 124 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 769 663.00 | | 2 679 332.00 | 122 769 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 069 437.00 | | 215 131.00 | 4 069 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 777 984.00 | 2 813 113.00 | 555 463.00 | 100 777 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 695.00 | | | 283 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 494 289.00 | 2 813 113.00 | 555 463.00 | 100 494 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | 28 080.00 | | 30 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 336 386.00 | 100 000.00 | 830 178.00 | 3 336 386.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 164 334.00 | | | 1 164 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | 712 001.00 | 72 010.00 | 260 204.00 | 712 001.00 |
6T Sur comptes clients | 476 923.00 | | 3 612.00 | 476 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 713 670.00 | 100 090.00 | 263 815.00 | 3 713 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 050 056.00 | 200 090.00 | 1 093 993.00 | 7 050 056.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 010.00 | 775 082.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 080.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 318 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 239 833.00 | 11 239 833.00 | | 11 239 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 173 223.00 | 13 173 223.00 | | 13 173 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 895 945.00 | 1 895 945.00 | | 1 895 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 956 139.00 | 1 956 139.00 | | 1 956 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 588.00 | 426 588.00 | | 426 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 952.00 | 439 952.00 | | 439 952.00 |
UP Prêts | 3 211 409.00 | 1.00 | 3 211 408.00 | 3 211 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 734 706.00 | 91 984.00 | 642 722.00 | 734 706.00 |
UX Autres créances clients | 10 752 543.00 | 10 752 543.00 | | 10 752 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 029.00 | 86 029.00 | | 86 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 712.00 | 1.00 | 350 711.00 | 350 712.00 |
VB T. V. A. | 504 138.00 | 504 138.00 | | 504 138.00 |
VC Groupe et associés | 37 362 343.00 | 37 362 343.00 | | 37 362 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 076 088.00 | 2 242 687.00 | 5 833 401.00 | 8 076 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 932 470.00 | | | 932 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680 976.00 | 680 976.00 | | 680 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 608 776.00 | 7 608 776.00 | | 7 608 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687 345.00 | 687 345.00 | | 687 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 298 024.00 | 57 093 182.00 | 4 204 841.00 | 61 298 024.00 |
VW T.V.A. | 448 734.00 | 448 734.00 | | 448 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 337 479.00 | 32 504 078.00 | 5 833 401.00 | 38 337 479.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 312.00 | | | 312.00 |