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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 622.00 | | 302 622.00 | 302 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631.00 | 550.00 | 81.00 | 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 759.00 | 550.00 | 304 209.00 | 304 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 789.00 | 15 777.00 | 96 011.00 | 111 789.00 |
BZ Autres créances | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CF Disponibilités | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 182.00 | 15 777.00 | 114 405.00 | 130 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 940.00 | 16 327.00 | 418 613.00 | 434 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 603.00 | 4 250.00 | | 15 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994.00 | 11 352.00 | | 994.00 |
DL TOTAL (I) | 104 597.00 | 103 603.00 | | 104 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 585.00 | 11 944.00 | | 11 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 458.00 | 46 957.00 | | 41 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 056.00 | 14 235.00 | | 13 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 634.00 | 111 521.00 | | 109 634.00 |
EA Autres dettes | 138 283.00 | 114 309.00 | | 138 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 016.00 | 298 966.00 | | 314 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 613.00 | 402 569.00 | | 418 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 263.00 | 138 263.00 | | 138 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 653.00 | 109 653.00 | | 109 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 838.00 | 115 878.00 | 960.00 | 116 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 016.00 | 314 016.00 | | 314 016.00 |