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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 2 184.00 | 1 493.00 | 690.00 | 2 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 581.00 | 54 172.00 | 7 409.00 | 61 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 100 625.00 | 72 221.00 | 28 404.00 | 100 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
BT Marchandises | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
BZ Autres créances | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
CF Disponibilités | 56 028.00 | | 56 028.00 | 56 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 720.00 | | 134 720.00 | 134 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 346.00 | 72 221.00 | 163 125.00 | 235 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 43 637.00 | 26 868.00 | | 43 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 571.00 | 16 768.00 | | -10 571.00 |
DL TOTAL (I) | 58 365.00 | 68 937.00 | | 58 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 393.00 | 50 541.00 | | 43 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387.00 | 3 214.00 | | 1 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177.00 | 159.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 367.00 | 27 275.00 | | 31 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 433.00 | 27 023.00 | | 27 433.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 759.00 | 108 213.00 | | 104 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 125.00 | 177 150.00 | | 163 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 069.00 | |
FD Production vendue biens | | | 403 100.00 | |
FG Production vendue services | | | 97 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 502 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 003.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 449.00 | 439 561.00 | | 504 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 021.00 | 422 793.00 | | 515 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 571.00 | 16 768.00 | | -10 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 663.00 | | | 100 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 100 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 320.00 | | | 80 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 217.00 | 5 003.00 | | 67 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 217.00 | 5 003.00 | | 67 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
VB T. V. A. | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 393.00 | 11 551.00 | 31 842.00 | 43 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 142.00 | 54 142.00 | | 54 142.00 |
VW T.V.A. | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 759.00 | 72 917.00 | 31 842.00 | 104 759.00 |