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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
AH Fonds commercial | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 900.00 | 397 563.00 | 169 337.00 | 566 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 957.00 | 210 261.00 | 34 695.00 | 244 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 800.00 | 610 657.00 | 220 142.00 | 830 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 216.00 | | 46 216.00 | 46 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 203.00 | 692.00 | 1 037 511.00 | 1 038 203.00 |
BZ Autres créances | 66 668.00 | | 66 668.00 | 66 668.00 |
CF Disponibilités | 601 730.00 | | 601 730.00 | 601 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 252.00 | 692.00 | 1 767 559.00 | 1 768 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 052.00 | 611 350.00 | 1 987 701.00 | 2 599 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 500.00 | | | 301 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
DG Autres réserves | 419 040.00 | | | 419 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 622.00 | | | 156 622.00 |
DL TOTAL (I) | 906 315.00 | | | 906 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 788.00 | | | 128 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 924.00 | | | 583 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 720.00 | | | 299 720.00 |
EA Autres dettes | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 385.00 | | | 1 081 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 701.00 | | | 1 987 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 413.00 | | | 995 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 936.00 | | | 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 198.00 | | 123 561.00 | 710 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 959.00 | 830 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 949.00 | 811 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 056.00 | | 118 751.00 | 696 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | 4 810.00 | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 185.00 | 66 422.00 | 2 949.00 | 547 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 352.00 | 66 422.00 | 2 949.00 | 544 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 204.00 | 1 038 204.00 | | 1 038 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 669.00 | 66 669.00 | | 66 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 255.00 | 1 120 305.00 | 6 950.00 | 1 127 255.00 |