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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 949.00 | 168 725.00 | 40 223.00 | 208 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 198.00 | 65 035.00 | 27 163.00 | 92 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 891.00 | 235 504.00 | 67 387.00 | 302 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BP En cours de production de services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 905.00 | | 377 905.00 | 377 905.00 |
BZ Autres créances | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 001.00 | | 43 001.00 | 43 001.00 |
CF Disponibilités | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 813.00 | | 542 813.00 | 542 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 704.00 | 235 504.00 | 610 200.00 | 845 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 887.00 | 61 742.00 | | 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 127.00 | -60 854.00 | | 65 127.00 |
DL TOTAL (I) | 77 014.00 | 11 887.00 | | 77 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 504.00 | 238 764.00 | | 180 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 900.00 | 194 948.00 | | 119 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 304.00 | 120 731.00 | | 124 304.00 |
EA Autres dettes | 108 478.00 | 205 931.00 | | 108 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 186.00 | 760 425.00 | | 533 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 200.00 | 772 313.00 | | 610 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 515.00 | 760 425.00 | | 424 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 621.00 | 47 361.00 | | 33 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 891.00 | | | 302 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 147.00 | | | 301 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 685.00 | 29 819.00 | | 205 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 941.00 | 29 819.00 | | 203 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 900.00 | 119 900.00 | | 119 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 478.00 | 108 478.00 | | 108 478.00 |
UX Autres créances clients | 371 925.00 | 371 925.00 | | 371 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 883.00 | 38 212.00 | 108 671.00 | 146 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 259.00 | 389 259.00 | | 389 259.00 |
VW T.V.A. | 67 477.00 | 67 477.00 | | 67 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 186.00 | 424 515.00 | 108 671.00 | 533 186.00 |