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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 740.00 | 7 740.00 | 5 000.00 | 12 740.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 279.00 | 51 841.00 | 17 438.00 | 69 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 042.00 | 13 100.00 | 13 942.00 | 27 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 752.00 | 72 681.00 | 329 071.00 | 401 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 178.00 | | 157 178.00 | 157 178.00 |
BZ Autres créances | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 616 867.00 | | 616 867.00 | 616 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 482.00 | | 26 482.00 | 26 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 046.00 | | 885 046.00 | 885 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 798.00 | 72 681.00 | 1 214 117.00 | 1 286 798.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 499 914.00 | | | 499 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 716.00 | | | 58 716.00 |
DL TOTAL (I) | 569 631.00 | | | 569 631.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 606.00 | | | 81 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 616.00 | | | 121 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 192.00 | | | 199 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 495.00 | | | 148 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 486.00 | | | 618 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 117.00 | | | 1 214 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 196.00 | | | 528 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 621.00 | | 22 731.00 | 390 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 599.00 | 401 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 599.00 | 96 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 740.00 | | | 302 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 190.00 | | 22 731.00 | 85 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 340.00 | 8 032.00 | 9 691.00 | 74 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 600.00 | 8 032.00 | 9 691.00 | 66 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 831.00 | 4 000.00 | 18 831.00 | 40 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 616.00 | 121 616.00 | | 121 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 772.00 | 115 772.00 | | 115 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 495.00 | 148 495.00 | | 148 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 157 178.00 | 157 178.00 | | 157 178.00 |
VB T. V. A. | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
VC Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 467.00 | 2 784.00 | 8 682.00 | 11 467.00 |
VI Groupe et associés | 56 108.00 | 56 108.00 | | 56 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 644.00 | 212 053.00 | 2 590.00 | 214 644.00 |
VW T.V.A. | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 879.00 | 528 196.00 | 8 682.00 | 536 879.00 |