| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 621.00 | | 134 621.00 | 134 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
AP Constructions | 7 354.00 | 2 942.00 | 4 413.00 | 7 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 002.00 | 75 100.00 | 2 902.00 | 78 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 238.00 | 60 050.00 | 34 188.00 | 94 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 444.00 | 159 146.00 | 182 298.00 | 341 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 018.00 | | 238 018.00 | 238 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 132.00 | 51 602.00 | 555 530.00 | 607 132.00 |
BZ Autres créances | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
CF Disponibilités | 583 374.00 | | 583 374.00 | 583 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 767.00 | 51 602.00 | 1 409 165.00 | 1 460 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 211.00 | 210 748.00 | 1 591 463.00 | 1 802 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 255 302.00 | 255 302.00 | | 255 302.00 |
DH Report à nouveau | 233 578.00 | 144 420.00 | | 233 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 884.00 | 89 157.00 | | 93 884.00 |
DL TOTAL (I) | 637 764.00 | 543 880.00 | | 637 764.00 |
DP Provisions pour risques | 23 700.00 | 12 500.00 | | 23 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 700.00 | 12 500.00 | | 23 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 650.00 | 409 074.00 | | 429 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 613.00 | 94 918.00 | | 62 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 736.00 | 404 210.00 | | 437 736.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 929 999.00 | 908 402.00 | | 929 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 463.00 | 1 464 783.00 | | 1 591 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 737.00 | 905 976.00 | | 577 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 462.00 | | 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 061 152.00 | | 2 061 152.00 | 2 061 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 152.00 | | 2 061 152.00 | 2 061 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 700.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 516.00 | 2 672.00 | | 2 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 516.00 | 2 672.00 | | 6 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 646.00 | 2 672.00 | | -4 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 663.00 | 1 796 174.00 | | 2 082 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 779.00 | 1 707 016.00 | | 1 988 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 884.00 | 89 157.00 | | 93 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 452.00 | 2 344.00 | | 4 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 832.00 | | 187 517.00 | 191 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 905.00 | 341 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 168.00 | 155 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 737.00 | 179 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 055.00 | | 139 789.00 | 36 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 707.00 | | 47 624.00 | 149 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 070.00 | | 104.00 | 6 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 243.00 | 7 904.00 | | 151 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 188.00 | 7 904.00 | | 130 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 23 700.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 23 700.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 700.00 | 12 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 613.00 | 62 613.00 | | 62 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 736.00 | 437 736.00 | | 437 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
UX Autres créances clients | 607 132.00 | 607 132.00 | | 607 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 264.00 | 77 002.00 | 352 262.00 | 429 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 549.00 | 639 375.00 | 6 174.00 | 645 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 999.00 | 577 737.00 | 352 262.00 | 929 999.00 |