| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 020.00 | 52 763.00 | 15 256.00 | 68 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 307.00 | 52 763.00 | 112 543.00 | 165 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BT Marchandises | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BZ Autres créances | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 692.00 | 52 763.00 | 142 928.00 | 195 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 317.00 | | | 53 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495.00 | | | 495.00 |
DL TOTAL (I) | 62 612.00 | | | 62 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
EA Autres dettes | 57 091.00 | | | 57 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 315.00 | | | 80 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 928.00 | | | 142 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 315.00 | | | 60 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
FG Production vendue services | 132 930.00 | | 132 930.00 | 132 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 920.00 | | 148 920.00 | 148 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 545.00 | |
GE Autres charges | | | 12 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 867.00 | | | -3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 033.00 | | | 162 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 538.00 | | | 161 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495.00 | | | 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 617.00 | | 690.00 | 164 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 330.00 | | 690.00 | 67 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 217.00 | 3 545.00 | | 49 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 217.00 | 3 545.00 | | 49 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 091.00 | 37 091.00 | 20 000.00 | 57 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 201.00 | 22 914.00 | 2 286.00 | 25 201.00 |
VW T.V.A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 315.00 | 60 315.00 | 20 000.00 | 80 315.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |