| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 720.00 | | 313 720.00 | 313 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 161 319.00 | | 2 161 319.00 | 2 161 319.00 |
BT Marchandises | 3 057 417.00 | | 3 057 417.00 | 3 057 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 071 917.00 | | 11 071 917.00 | 11 071 917.00 |
BZ Autres créances | 4 584 857.00 | | 4 584 857.00 | 4 584 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 840.00 | | 58 840.00 | 58 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 248 070.00 | | 21 248 070.00 | 21 248 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 251 270.00 | | 21 251 270.00 | 21 251 270.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DP Provisions pour risques | 52 585.00 | 26 000.00 | | 52 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 979.00 | 12 238.00 | | 11 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 564.00 | 38 238.00 | | 64 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 060 975.00 | 5 728 159.00 | | 6 060 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 601 239.00 | 10 774 354.00 | | 9 601 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 535.00 | 977 899.00 | | 971 535.00 |
EA Autres dettes | 4 536 958.00 | 4 208 893.00 | | 4 536 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 170 706.00 | 21 689 305.00 | | 21 170 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 251 270.00 | 21 743 543.00 | | 21 251 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 656 219.00 | 460.00 | 81 656 679.00 | 81 656 219.00 |
FG Production vendue services | 700 027.00 | | 700 027.00 | 700 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 356 246.00 | 460.00 | 82 356 706.00 | 82 356 246.00 |
FM Production stockée | | | -751 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 659 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 695 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 272 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 751 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 364 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 854.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 268.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 262 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 18.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 42.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 181.00 | 14 654.00 | | 14 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 709 151.00 | 80 158 604.00 | | 81 709 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 709 151.00 | 80 158 604.00 | | 81 709 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 238.00 | 81 000.00 | 54 674.00 | 38 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 238.00 | 81 000.00 | 54 674.00 | 38 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 170 706.00 | 15 109 731.00 | 6 060 975.00 | 21 170 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 170 706.00 | 15 109 731.00 | 6 060 975.00 | 21 170 706.00 |