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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 520 000.00 | 282 743.00 | 237 257.00 | 520 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 000.00 | 282 743.00 | 367 257.00 | 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CF Disponibilités | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 071.00 | 282 743.00 | 371 328.00 | 654 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 521.00 | 73 848.00 | | 83 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 733.00 | 9 673.00 | | 17 733.00 |
DL TOTAL (I) | 102 254.00 | 84 521.00 | | 102 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 386.00 | 167 860.00 | | 116 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 856.00 | 102 033.00 | | 123 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 825.00 | 27 505.00 | | 19 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 065.00 | 6 371.00 | | 7 065.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 074.00 | 305 069.00 | | 269 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 328.00 | 389 590.00 | | 371 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 856.00 | | | 123 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 105.00 | | 79 105.00 | 79 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 105.00 | | 79 105.00 | 79 105.00 |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 2 378.00 | | 3 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 675.00 | 83 058.00 | | 79 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 942.00 | 73 385.00 | | 61 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 733.00 | 9 673.00 | | 17 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 866.00 | 17 878.00 | | 264 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 866.00 | 17 878.00 | | 264 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 386.00 | 116 386.00 | | 116 386.00 |
VI Groupe et associés | 119 523.00 | 119 523.00 | | 119 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 388.00 | | | 57 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 074.00 | 269 074.00 | | 269 074.00 |