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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 441.00 | 8 994.00 | 22 446.00 | 31 441.00 |
040 Immobilisations financières | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 412.00 | 8 994.00 | 57 418.00 | 66 412.00 |
060 Stock marchandises | 85 182.00 | | 85 182.00 | 85 182.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
072 Créances – Autres | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
084 Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 831.00 | | 25 831.00 | 25 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 898.00 | | 136 898.00 | 136 898.00 |
110 Total général Actif | 203 310.00 | 8 994.00 | 194 315.00 | 203 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -131 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 541.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 143.00 | | | 180 143.00 |
230 Autres produits | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 440.00 | | | 182 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 504.00 | | | 144 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 538.00 | | | 538.00 |
242 Autres charges externes. | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 121.00 | | | -6 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 945.00 | | | 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 948.00 | | | 213 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 508.00 | | | -31 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
294 Charges financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 844.00 | | | -33 844.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 873.00 | | | 873.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 071.00 | | | 46 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 179.00 | | | 37 179.00 |