| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 559.00 | 13 841.00 | 31 717.00 | 45 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 926.00 | 13 841.00 | 41 085.00 | 54 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 914.00 | 30 178.00 | 902 736.00 | 932 914.00 |
BZ Autres créances | 78 134.00 | | 78 134.00 | 78 134.00 |
CF Disponibilités | 616 191.00 | | 616 191.00 | 616 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 627 239.00 | 30 178.00 | 1 597 061.00 | 1 627 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 165.00 | 44 019.00 | 1 638 146.00 | 1 682 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 348 650.00 | 299 902.00 | | 348 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 417.00 | 48 747.00 | | 179 417.00 |
DL TOTAL (I) | 638 067.00 | 458 650.00 | | 638 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 881.00 | 298 207.00 | | 385 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 894.00 | 315 065.00 | | 580 894.00 |
EA Autres dettes | 33 305.00 | 21 698.00 | | 33 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 079.00 | 646 390.00 | | 1 000 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 146.00 | 1 105 040.00 | | 1 638 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 394 094.00 | | 2 394 094.00 | 2 394 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 094.00 | | 2 394 094.00 | 2 394 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 774.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 615.00 | 2 762.00 | | 6 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 383.00 | 2 762.00 | | 9 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 383.00 | 2 762.00 | | 9 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 718.00 | 5 240.00 | | 55 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 218.00 | 9 912.00 | | 77 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 119.00 | 1 429 245.00 | | 2 425 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 702.00 | 1 380 498.00 | | 2 245 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 417.00 | 48 747.00 | | 179 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 947.00 | 7 040.00 | 11 146.00 | 17 947.00 |
6T Sur comptes clients | 17 404.00 | 12 774.00 | | 17 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 351.00 | 19 814.00 | 11 146.00 | 35 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 351.00 | 19 814.00 | 11 146.00 | 35 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 881.00 | 385 881.00 | | 385 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 893.00 | 580 893.00 | | 580 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011 048.00 | 974 409.00 | 36 640.00 | 1 011 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 416.00 | 974 409.00 | 46 007.00 | 1 020 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 079.00 | 1 000 079.00 | | 1 000 079.00 |