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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 745.00 | 55.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 389.00 | 23 730.00 | 72 659.00 | 96 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 423.00 | 24 475.00 | 73 948.00 | 98 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 589.00 | | 368 589.00 | 368 589.00 |
BZ Autres créances | 41 591.00 | | 41 591.00 | 41 591.00 |
CF Disponibilités | 271 265.00 | | 271 265.00 | 271 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 444.00 | | 681 444.00 | 681 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 867.00 | 24 475.00 | 755 392.00 | 779 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 315 981.00 | | | 315 981.00 |
DH Report à nouveau | 118.00 | | | 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 639.00 | | | -6 639.00 |
DL TOTAL (I) | 320 459.00 | | | 320 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 380.00 | | | 160 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 296.00 | | | 134 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 431.00 | | | 106 431.00 |
EA Autres dettes | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 933.00 | | | 434 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 392.00 | | | 755 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 933.00 | | | 434 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 717.00 | | 12 629.00 | 91 717.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 683.00 | | 12 629.00 | 89 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 183.00 | 13 215.00 | 5 923.00 | 17 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | 267.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 705.00 | 12 948.00 | 5 923.00 | 16 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 296.00 | 134 296.00 | | 134 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 431.00 | 106 431.00 | | 106 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 380.00 | 160 380.00 | | 160 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 179.00 | 410 179.00 | | 410 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 413.00 | 410 179.00 | 1 234.00 | 411 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 933.00 | 434 933.00 | | 434 933.00 |