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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 454.00 | 24 844.00 | 18 610.00 | 43 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 836.00 | 74 916.00 | 63 920.00 | 138 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 283.00 | 100 760.00 | 85 523.00 | 186 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 609.00 | | 314 609.00 | 314 609.00 |
BZ Autres créances | 98 256.00 | | 98 256.00 | 98 256.00 |
CF Disponibilités | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 534.00 | | 425 534.00 | 425 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 817.00 | 100 760.00 | 511 056.00 | 611 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 281.00 | 57 912.00 | | 199 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 978.00 | 141 369.00 | | 6 978.00 |
DL TOTAL (I) | 239 259.00 | 232 281.00 | | 239 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 856.00 | 52 626.00 | | 118 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 350.00 | 21 174.00 | | 30 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 591.00 | 152 913.00 | | 122 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 797.00 | 241 473.00 | | 271 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 056.00 | 473 754.00 | | 511 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 722.00 | 33 189.00 | | 107 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 601.00 | | 1 577 601.00 | 1 577 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 601.00 | | 1 577 601.00 | 1 577 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 398.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 343.00 | -96 960.00 | | -68 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 608.00 | 1 772 204.00 | | 1 577 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 630.00 | 1 630 835.00 | | 1 570 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 978.00 | 141 369.00 | | 6 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 944.00 | | 20 339.00 | 165 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 660.00 | | 8 794.00 | 34 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 291.00 | | 11 545.00 | 128 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 362.00 | 34 398.00 | | 66 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 686.00 | 9 158.00 | | 15 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 676.00 | 25 240.00 | | 50 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UX Autres créances clients | 314 609.00 | 314 609.00 | | 314 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 722.00 | 107 722.00 | | 107 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 343.00 | 68 343.00 | | 68 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 394.00 | 416 394.00 | | 416 394.00 |
VW T.V.A. | 63 243.00 | 63 243.00 | | 63 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 797.00 | 271 797.00 | | 271 797.00 |