| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 448.00 | 10 072.00 | 10 376.00 | 20 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 268.00 | 6 490.00 | 9 778.00 | 16 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 716.00 | 16 562.00 | 400 154.00 | 416 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BT Marchandises | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BZ Autres créances | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 175.00 | | 142 175.00 | 142 175.00 |
CF Disponibilités | 95 148.00 | | 95 148.00 | 95 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 585.00 | | 259 585.00 | 259 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 301.00 | 16 562.00 | 659 739.00 | 676 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 171 766.00 | | | 171 766.00 |
DH Report à nouveau | 265 274.00 | | | 265 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 591.00 | | | 55 591.00 |
DL TOTAL (I) | 500 881.00 | | | 500 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 817.00 | | | 93 817.00 |
EA Autres dettes | 41 816.00 | | | 41 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 858.00 | | | 158 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 739.00 | | | 659 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 858.00 | | | 158 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
FD Production vendue biens | 458 497.00 | | 458 497.00 | 458 497.00 |
FG Production vendue services | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 890.00 | | 510 890.00 | 510 890.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 538.00 | | | 42 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 050.00 | | | 511 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 459.00 | | | 455 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 591.00 | | | 55 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 276.00 | | 12 440.00 | 404 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 276.00 | | 12 440.00 | 24 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 296.00 | 4 165.00 | | 12 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 296.00 | 4 165.00 | | 12 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 910.00 | 64 910.00 | | 64 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 860.00 | 62 860.00 | | 62 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 760.00 | | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 230.00 | 186 230.00 | | 186 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
ST Autres comptes | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 886.00 | | | 42 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 913.00 | | | 100 913.00 |