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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 914.00 | 49 277.00 | 13 638.00 | 62 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 513 386.00 | 523 590.00 | 4 989 796.00 | 5 513 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 564.00 | 2 627.00 | 1 074 938.00 | 1 077 564.00 |
BZ Autres créances | 1 707 633.00 | 785 330.00 | 922 304.00 | 1 707 633.00 |
CF Disponibilités | 76 532.00 | | 76 532.00 | 76 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 075.00 | 787 956.00 | 2 092 119.00 | 2 880 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 393 461.00 | 1 311 546.00 | 7 081 915.00 | 8 393 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
CU Autres participations | 5 405 817.00 | 471 993.00 | 4 933 824.00 | 5 405 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 745 000.00 | 3 745 000.00 | | 3 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 500.00 | 374 500.00 | | 374 500.00 |
DG Autres réserves | 1 445 509.00 | 1 458 510.00 | | 1 445 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 086.00 | 196 999.00 | | 259 086.00 |
DK Provisions réglementées | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
DL TOTAL (I) | 5 846 012.00 | 5 796 926.00 | | 5 846 012.00 |
DP Provisions pour risques | | 202 077.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 202 077.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 094.00 | 261 788.00 | | 218 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 987.00 | 1 358 568.00 | | 596 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 007.00 | 111 884.00 | | 89 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 425.00 | 252 742.00 | | 284 425.00 |
EA Autres dettes | 40 120.00 | 45 880.00 | | 40 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 270.00 | 12 295.00 | | 7 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 903.00 | 2 043 158.00 | | 1 235 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 081 915.00 | 8 042 162.00 | | 7 081 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 924.00 | 2 043 158.00 | | 488 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 180.00 | | 584 180.00 | 584 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 180.00 | | 584 180.00 | 584 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 340 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 544.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 620.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 562.00 | 436 580.00 | | 191 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 320.00 | 474 200.00 | | 195 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 471 395.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750.00 | 21 675.00 | | 2 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | 495 422.00 | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 570.00 | -21 222.00 | | 192 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 283.00 | -181 260.00 | | -4 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 098.00 | 1 414 677.00 | | 1 159 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 013.00 | 1 217 678.00 | | 900 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 086.00 | 196 999.00 | | 259 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 663 518.00 | | 2 663.00 | 5 663 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 796.00 | 5 448 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 796.00 | 5 513 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 751.00 | | 1 163.00 | 61 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 599 447.00 | | 1 500.00 | 5 599 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 842.00 | 6 754.00 | | 44 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 522.00 | 6 754.00 | | 42 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 077.00 | | 202 077.00 | 202 077.00 |
6T Sur comptes clients | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 188 395.00 | 24 978.00 | 1 428 044.00 | 2 188 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 813 275.00 | 25 968.00 | 1 579 294.00 | 2 813 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 037 269.00 | 25 968.00 | 1 781 371.00 | 3 037 269.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 968.00 | 340 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 191 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 007.00 | 89 007.00 | | 89 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 174.00 | 60 174.00 | | 60 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 938.00 | 1 074 938.00 | | 1 074 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VB T. V. A. | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VC Groupe et associés | 1 669 256.00 | 1 669 256.00 | | 1 669 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 094.00 | 68 102.00 | 149 992.00 | 218 094.00 |
VI Groupe et associés | 596 987.00 | | | 596 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 540.00 | | | 43 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 548.00 | 2 815 548.00 | | 2 815 548.00 |
VW T.V.A. | 213 566.00 | 213 566.00 | | 213 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 903.00 | 488 924.00 | 149 992.00 | 1 235 903.00 |