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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 791.00 | 43 435.00 | 7 357.00 | 50 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 376.00 | 48 549.00 | 9 828.00 | 58 376.00 |
BZ Autres créances | 47 292.00 | | 47 292.00 | 47 292.00 |
CF Disponibilités | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 799.00 | | 56 799.00 | 56 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 176.00 | 48 549.00 | 66 627.00 | 115 176.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
DL TOTAL (I) | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 627.00 | | | 66 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 411.00 | | 169 411.00 | 169 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 411.00 | | 169 411.00 | 169 411.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | | | -592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 411.00 | | | 169 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 117.00 | | | 153 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 099.00 | | 2 277.00 | 56 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 791.00 | | | 50 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | 2 277.00 | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 748.00 | 3 801.00 | | 44 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 634.00 | 3 801.00 | | 39 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VC Groupe et associés | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 953.00 | 47 578.00 | 2 375.00 | 49 953.00 |
VW T.V.A. | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 235.00 | 27 643.00 | 17 592.00 | 45 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 326.00 | | | 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
ST Autres comptes | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
YT Sous‐traitance | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 326.00 | | | 326.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 087.00 | | | 134 087.00 |