| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
AP Constructions | 4 555.00 | 4 099.00 | 456.00 | 4 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988.00 | 1 907.00 | 80.00 | 1 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 175.00 | 54 184.00 | 2 991.00 | 57 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 059.00 | 60 191.00 | 50 868.00 | 111 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 770.00 | | 63 770.00 | 63 770.00 |
BN En cours de production de biens | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 163.00 | | 93 163.00 | 93 163.00 |
BZ Autres créances | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 732.00 | | 204 732.00 | 204 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 791.00 | 60 191.00 | 255 600.00 | 315 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DG Autres réserves | 133 087.00 | | | 133 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 999.00 | | | -34 999.00 |
DL TOTAL (I) | 125 697.00 | | | 125 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 348.00 | | | 52 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 993.00 | | | 45 993.00 |
EA Autres dettes | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 902.00 | | | 129 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 600.00 | | | 255 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 902.00 | | | 129 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 310.00 | | 356 310.00 | 356 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 310.00 | | 356 310.00 | 356 310.00 |
FM Production stockée | | | -23 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 820.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 987.00 | | | -2 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 859.00 | | | 353 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 858.00 | | | 388 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 999.00 | | | -34 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 517.00 | | 5 709.00 | 120 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 166.00 | 8 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 166.00 | 111 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 061.00 | | | 39 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 718.00 | | | 63 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 736.00 | | 5 709.00 | 17 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 371.00 | 2 820.00 | | 57 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 371.00 | 2 820.00 | | 57 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 93 163.00 | 93 163.00 | | 93 163.00 |
VB T. V. A. | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 119.00 | 111 617.00 | 2 502.00 | 114 119.00 |
VW T.V.A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 902.00 | 129 902.00 | | 129 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
ST Autres comptes | 76 182.00 | | | 76 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 392.00 | | | 97 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 871.00 | | | 91 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |