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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 841 518.00 | 1 234 081.00 | 1 607 437.00 | 2 841 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 408.00 | 269 838.00 | 1 570.00 | 271 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 456.00 | 1 507 449.00 | 1 659 007.00 | 3 166 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BZ Autres créances | 36 393.00 | | 36 393.00 | 36 393.00 |
CF Disponibilités | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 936.00 | | 41 936.00 | 41 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 391.00 | 1 507 449.00 | 1 700 942.00 | 3 208 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 386 144.00 | | | -1 386 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 931.00 | | | -137 931.00 |
DL TOTAL (I) | 475 925.00 | | | 475 925.00 |
DP Provisions pour risques | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 683.00 | | | 1 129 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 520.00 | | | 52 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
EA Autres dettes | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 196.00 | | | 1 203 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 942.00 | | | 1 700 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 943.00 | | | 1 188 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 577.00 | | 225 577.00 | 225 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 577.00 | | 225 577.00 | 225 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 029.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 050.00 | | | -16 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 821.00 | | | 262 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 752.00 | | | 400 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 931.00 | | | -137 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174 570.00 | | 63 300.00 | 3 174 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 414.00 | 3 166 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 414.00 | 3 166 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 174 570.00 | | 63 300.00 | 3 174 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 246.00 | 126 029.00 | 36 826.00 | 1 418 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 246.00 | 126 029.00 | 36 826.00 | 1 418 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 059.00 | | 237.00 | 22 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 059.00 | | 237.00 | 22 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
UX Autres créances clients | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VC Groupe et associés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 115 430.00 | 1 115 430.00 | | 1 115 430.00 |
VP Divers | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 196.00 | 1 188 943.00 | 14 253.00 | 1 203 196.00 |