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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BZ Autres créances | 68 331.00 | | 68 331.00 | 68 331.00 |
CF Disponibilités | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 197.00 | | 89 197.00 | 89 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 380.00 | | 89 380.00 | 89 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 157 227.00 | 260 020.00 | | 157 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 550.00 | -102 793.00 | | -172 550.00 |
DL TOTAL (I) | -7 073.00 | 165 477.00 | | -7 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | 65 509.00 | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 415.00 | 242 985.00 | | 73 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 578.00 | 30 313.00 | | 16 578.00 |
EA Autres dettes | 6 018.00 | 21 662.00 | | 6 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 453.00 | 480 471.00 | | 96 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 380.00 | 645 949.00 | | 89 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 177.00 | | 1 151 177.00 | 1 151 177.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 198.00 | | 1 151 198.00 | 1 151 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 976.00 | 33 571.00 | | 17 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 976.00 | 33 571.00 | | 317 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 852.00 | 3 856.00 | | 18 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444 319.00 | | | 444 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 171.00 | 3 856.00 | | 463 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 195.00 | 29 715.00 | | -145 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 566.00 | 2 075 829.00 | | 1 589 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 116.00 | 2 178 622.00 | | 1 762 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 550.00 | -102 793.00 | | -172 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 430.00 | | | 865 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 773.00 | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865 247.00 | 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 406 841.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432 633.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 841.00 | | | 406 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 633.00 | | | 432 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 957.00 | | | 25 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 305.00 | 5 850.00 | 395 154.00 | 389 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 464.00 | 5 850.00 | 393 313.00 | 387 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 336.00 | | 120 336.00 | 120 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 336.00 | | 120 336.00 | 120 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 415.00 | 73 415.00 | | 73 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
UX Autres créances clients | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VP Divers | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 344.00 | 68 344.00 | | 68 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 454.00 | 96 454.00 | | 96 454.00 |