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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 672.00 | | 123 672.00 | 123 672.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 73 638.00 | 18 900.00 | 54 738.00 | 73 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 893.00 | 13 327.00 | 7 566.00 | 20 893.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 065.00 | 13 327.00 | 143 738.00 | 157 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 334.00 | | 293 334.00 | 293 334.00 |
BZ Autres créances | 681 393.00 | | 681 393.00 | 681 393.00 |
CF Disponibilités | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 273.00 | | 980 273.00 | 980 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 337.00 | 13 327.00 | 1 124 010.00 | 1 137 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 133 355.00 | | | 133 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 999.00 | | | 51 999.00 |
DL TOTAL (I) | 226 604.00 | | | 226 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 777.00 | | | 125 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 294.00 | | | 447 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
EA Autres dettes | 289 783.00 | | | 289 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 406.00 | | | 897 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 010.00 | | | 1 124 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 467.00 | | | 842 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 856.00 | | 466 856.00 | 466 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 856.00 | | 466 856.00 | 466 856.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 9 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 150.00 | | | 201 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 975.00 | | | 204 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 738.00 | | | 61 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 592.00 | | | 87 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 383.00 | | | 117 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 842.00 | | | 671 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 843.00 | | | 619 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 999.00 | | | 51 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 703.00 | | | 252 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 638.00 | 157 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 638.00 | 20 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 672.00 | | | 123 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 532.00 | | | 101 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 057.00 | 1 170.00 | 18 900.00 | 31 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 057.00 | 1 170.00 | 18 900.00 | 31 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 939.00 | | 54 939.00 | 54 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 294.00 | 447 294.00 | | 447 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 783.00 | 289 783.00 | | 289 783.00 |
UP Prêts | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 293 334.00 | 293 334.00 | | 293 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
VB T. V. A. | 47 392.00 | 47 392.00 | | 47 392.00 |
VC Groupe et associés | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 011.00 | 58 011.00 | | 58 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 70 838.00 | 70 838.00 | | 70 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 055.00 | 572 055.00 | | 572 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 523.00 | 991 523.00 | | 991 523.00 |
VW T.V.A. | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 406.00 | 842 467.00 | 54 939.00 | 897 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
ST Autres comptes | 58 167.00 | | | 58 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 359 833.00 | | | 359 833.00 |
YT Sous‐traitance | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 608.00 | | | 50 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 153.00 | | | 48 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 535.00 | | | 432 535.00 |