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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 461.00 | 5 846.00 | 52 615.00 | 58 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | 289.00 | 781.00 | 1 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 597.00 | 11 446.00 | 63 152.00 | 74 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 663.00 | | 56 663.00 | 56 663.00 |
BZ Autres créances | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CF Disponibilités | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 131.00 | | 74 131.00 | 74 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 728.00 | 11 445.00 | 137 283.00 | 148 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 583.00 | | | -27 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 802.00 | | | -26 802.00 |
DL TOTAL (I) | -37 885.00 | | | -37 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 748.00 | | | 75 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 412.00 | | | 66 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 168.00 | | | 175 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 283.00 | | | 137 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 603.00 | | | 118 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 144.00 | | 177 144.00 | 177 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 144.00 | | 177 144.00 | 177 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 135.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 492.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 648.00 | | | 181 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 450.00 | | | 208 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 802.00 | | | -26 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 528.00 | | 1 069.00 | 73 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 461.00 | | | 58 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 311.00 | | 1 069.00 | 5 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 311.00 | 6 135.00 | | 5 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 846.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 311.00 | 289.00 | | 5 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 971.00 | 59 971.00 | | 59 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
UX Autres créances clients | 56 663.00 | 56 663.00 | | 56 663.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 748.00 | 19 183.00 | 56 565.00 | 75 748.00 |
VI Groupe et associés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 972.00 | 58 217.00 | 9 756.00 | 67 972.00 |
VW T.V.A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 168.00 | 118 603.00 | 56 565.00 | 175 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
ST Autres comptes | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
YT Sous‐traitance | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 238.00 | | | 78 238.00 |