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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 482.00 | 48 031.00 | 451.00 | 48 482.00 |
040 Immobilisations financières | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 665.00 | 48 031.00 | 4 634.00 | 52 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
072 Créances – Autres | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
084 Disponibilités | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
110 Total général Actif | 60 397.00 | 48 031.00 | 12 366.00 | 60 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 932.00 | 73 029.00 | | 52 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
230 Autres produits | 4 766.00 | 73.00 | | 4 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 915.00 | 73 102.00 | | 66 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 548.00 | 7 275.00 | | 5 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 753.00 | -1 098.00 | | 4 753.00 |
242 Autres charges externes. | 20 019.00 | 23 658.00 | | 20 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | 1 697.00 | | 1 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 033.00 | 40 999.00 | | 32 033.00 |
252 Charges sociales | 2 025.00 | 4 249.00 | | 2 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 884.00 | 3 616.00 | | 3 884.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 27.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 124.00 | 80 423.00 | | 70 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 209.00 | -7 321.00 | | -3 209.00 |
280 Produits financiers | | 1 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 260.00 | -6 372.00 | | -3 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 506.00 | | | 2 506.00 |