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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 171 000.00 | 98 915.00 | 72 085.00 | 171 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 146.00 | 30 434.00 | 9 713.00 | 40 146.00 |
AH Fonds commercial | 724 490.00 | | 724 490.00 | 724 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 689.00 | 13 434.00 | 2 255.00 | 15 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 886.00 | 261 440.00 | 262 446.00 | 523 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 087.00 | 404 223.00 | 1 579 864.00 | 1 984 087.00 |
BT Marchandises | 1 740 039.00 | | 1 740 039.00 | 1 740 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 607.00 | 28 130.00 | 844 476.00 | 872 607.00 |
BZ Autres créances | 500 341.00 | | 500 341.00 | 500 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 586.00 | 28 130.00 | 3 121 455.00 | 3 149 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 672.00 | 432 353.00 | 4 701 319.00 | 5 133 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 875.00 | | | 45 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 400.00 | 296 400.00 | | 296 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 117.00 | 126 801.00 | | 133 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 442.00 | 6 316.00 | | -199 442.00 |
DL TOTAL (I) | 660 075.00 | 859 517.00 | | 660 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 660.00 | 810 731.00 | | 1 402 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 052.00 | 489 120.00 | | 472 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 880.00 | 912 823.00 | | 853 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 359.00 | 390 308.00 | | 658 359.00 |
EA Autres dettes | 18 293.00 | 16 204.00 | | 18 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 005 245.00 | 3 219 186.00 | | 4 005 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 319.00 | 4 078 702.00 | | 4 701 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 469 991.00 | 3 219 186.00 | | 3 469 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702 190.00 | 435 109.00 | | 702 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 426 622.00 | 737 750.00 | 7 164 372.00 | 6 426 622.00 |
FD Production vendue biens | 146 653.00 | | 146 653.00 | 146 653.00 |
FG Production vendue services | 653 682.00 | | 653 682.00 | 653 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 226 957.00 | 737 750.00 | 7 964 707.00 | 7 226 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 028 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 373 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 098 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 320.00 | 23 666.00 | | 63 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 136.00 | 41 694.00 | | -2 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 129.00 | 1 741.00 | | 2 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 136.00 | 3 285.00 | | 1 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 136.00 | 4 285.00 | | 1 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 123.00 | 3 220.00 | | 17 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 123.00 | 3 220.00 | | 17 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 987.00 | 1 065.00 | | -15 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 029 942.00 | 7 080 969.00 | | 8 029 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 229 384.00 | 7 074 653.00 | | 8 229 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 442.00 | 6 316.00 | | -199 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 287.00 | 9 318.00 | | 15 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 826.00 | | 797 880.00 | 1 187 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 000.00 | | 21 000.00 | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 1 984 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 171 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 620.00 | 764 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 971.00 | | 210 285.00 | 555 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 180.00 | | 85 395.00 | 454 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 675.00 | | 481 200.00 | 27 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 054.00 | 80 169.00 | | 324 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 828.00 | 25 087.00 | | 73 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 353.00 | 2 081.00 | | 28 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 873.00 | 53 001.00 | | 221 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 130.00 | 36 000.00 | | 28 130.00 |
UG ‐ Financières | | 36 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 880.00 | 853 880.00 | | 853 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 719.00 | 256 719.00 | | 256 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 259.00 | 116 259.00 | | 116 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
UX Autres créances clients | 824 131.00 | 824 131.00 | | 824 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
VB T. V. A. | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 254.00 | 662 254.00 | | 662 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 660.00 | 867 407.00 | 518 125.00 | 1 402 660.00 |
VI Groupe et associés | 472 052.00 | 472 052.00 | | 472 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 606.00 | | | 169 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 973.00 | 96 973.00 | | 96 973.00 |
VP Divers | 55 227.00 | 55 227.00 | | 55 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 383.00 | 298 383.00 | | 298 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 315.00 | 1 443 315.00 | | 1 443 315.00 |
VW T.V.A. | 235 404.00 | 235 404.00 | | 235 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 005 245.00 | 3 469 991.00 | 518 125.00 | 4 005 245.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 281.00 | 51 925.00 | | 50 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 397.00 | 45 653.00 | | 157 397.00 |
ST Autres comptes | 557 793.00 | 409 395.00 | | 557 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 378 739.00 | 336 671.00 | | 378 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 31.00 | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 11 527.00 | 7 568.00 | | 11 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 752.00 | 31 734.00 | | 42 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 033.00 | 83 659.00 | | 93 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 452 695.00 | 976 561.00 | | 1 452 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 317 011.00 | 835 652.00 | | 1 317 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 109 266.00 | 799 287.00 | | 1 109 266.00 |