| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 250.00 | 9 722.00 | 2 527.00 | 12 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 792.00 | 75 576.00 | 18 216.00 | 93 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 792.00 | 89 517.00 | 26 275.00 | 115 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 632.00 | 29 586.00 | 127 046.00 | 156 632.00 |
BZ Autres créances | 65 839.00 | | 65 839.00 | 65 839.00 |
CF Disponibilités | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 722.00 | 29 586.00 | 211 136.00 | 240 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 515.00 | 119 103.00 | 237 411.00 | 356 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 793.00 | 127 686.00 | | 50 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 080.00 | -76 893.00 | | -43 080.00 |
DL TOTAL (I) | 29 712.00 | 72 793.00 | | 29 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 338.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295.00 | 2 530.00 | | 2 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529.00 | 252.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 253.00 | 142 191.00 | | 149 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 621.00 | 72 170.00 | | 55 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 699.00 | 234 484.00 | | 207 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 411.00 | 307 277.00 | | 237 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
FG Production vendue services | | | 949 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 949 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 586.00 | |
GE Autres charges | | | 2 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | 18.00 | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | 18.00 | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | 2 654.00 | | 1 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477.00 | 2 654.00 | | 1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806.00 | -2 635.00 | | -806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 791.00 | 885 016.00 | | 954 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 871.00 | 961 909.00 | | 997 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 080.00 | -76 893.00 | | -43 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 111.00 | | 4 965.00 | 121 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 284.00 | 115 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 284.00 | 106 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 362.00 | | 4 965.00 | 111 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 624.00 | 15 177.00 | 10 284.00 | 84 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 734.00 | 484.00 | | 3 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 890.00 | 14 693.00 | 10 284.00 | 80 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 839.00 | 29 586.00 | 1 839.00 | 1 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 839.00 | 29 586.00 | 1 839.00 | 1 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 839.00 | 29 586.00 | 1 839.00 | 1 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 586.00 | 1 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 253.00 | 149 253.00 | | 149 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
UX Autres créances clients | 156 633.00 | | | 156 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
VI Groupe et associés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 011.00 | 199 277.00 | 37 734.00 | 237 011.00 |
VW T.V.A. | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 698.00 | 207 698.00 | | 207 698.00 |