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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 300.00 | | 200 300.00 | 200 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 300.00 | | 550 300.00 | 550 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CF Disponibilités | 1 309 448.00 | | 1 309 448.00 | 1 309 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 195.00 | | 1 600 195.00 | 1 600 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 495.00 | | 2 150 495.00 | 2 150 495.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 422 000.00 | | | 1 422 000.00 |
DH Report à nouveau | 709.00 | | | 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 697.00 | | | 1 438 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 965.00 | | | 111 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 769.00 | | | 598 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 799.00 | | | 711 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 495.00 | | | 2 150 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 799.00 | | | 711 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | 200 300.00 | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | 200 300.00 | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 150.00 | 288 150.00 | | 288 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 124.00 | 243 124.00 | | 243 124.00 |
UX Autres créances clients | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 111 965.00 | 111 965.00 | | 111 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 747.00 | 290 747.00 | | 290 747.00 |
VW T.V.A. | 66 242.00 | 66 242.00 | | 66 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 799.00 | 711 799.00 | | 711 799.00 |