| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 989.00 | 16 604.00 | 5 385.00 | 21 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 877.00 | 31 018.00 | 17 859.00 | 48 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 181.00 | 47 623.00 | 24 558.00 | 72 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BZ Autres créances | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 152.00 | | 85 152.00 | 85 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 333.00 | 47 623.00 | 109 710.00 | 157 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 982.00 | 123 982.00 | | 123 982.00 |
DH Report à nouveau | -52 182.00 | | | -52 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 540.00 | -52 182.00 | | -79 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060.00 | 80 600.00 | | 1 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 364.00 | 20 252.00 | | 24 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 606.00 | 33 116.00 | | 39 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 549.00 | 36 793.00 | | 44 549.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 650.00 | 90 208.00 | | 108 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 710.00 | 170 808.00 | | 109 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
FG Production vendue services | 673 811.00 | | 673 811.00 | 673 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 434.00 | | 679 434.00 | 679 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 332.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 221.00 | 5.00 | | 31 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 221.00 | 3 338.00 | | 31 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 364.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 442.00 | 267.00 | | 24 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 573.00 | 631.00 | | 24 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 649.00 | 2 706.00 | | 6 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 960.00 | 806 707.00 | | 711 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 501.00 | 858 889.00 | | 791 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 540.00 | -52 182.00 | | -79 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 349.00 | 7 522.00 | | 14 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 216.00 | | | 140 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 901.00 | | | 138 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 073.00 | 17 415.00 | 58 865.00 | 89 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 073.00 | 17 415.00 | 58 865.00 | 89 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 606.00 | 39 606.00 | | 39 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 299.00 | 75 984.00 | 1 515.00 | 77 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 050.00 | 108 050.00 | | 108 050.00 |