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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025 403.00 | 2 002 069.00 | 23 334.00 | 2 025 403.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 362.00 | 40 343.00 | 20.00 | 40 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 605 741.00 | 2 318 330.00 | 287 411.00 | 2 605 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 013.00 | | 81 013.00 | 81 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 289 594.00 | 120 478 505.00 | 90 811 088.00 | 211 289 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 721 929.00 | | 11 721 929.00 | 11 721 929.00 |
BZ Autres créances | 38 268 367.00 | | 38 268 367.00 | 38 268 367.00 |
CF Disponibilités | 1 511 807.00 | | 1 511 807.00 | 1 511 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 743.00 | | 179 743.00 | 179 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 682 987.00 | | 51 682 987.00 | 51 682 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 972 581.00 | 120 478 505.00 | 142 494 075.00 | 262 972 581.00 |
CU Autres participations | 206 419 311.00 | 116 000 000.00 | 90 419 311.00 | 206 419 311.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 763.00 | 117 763.00 | | 117 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 156 960.00 | 156 156 960.00 | | 156 156 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 082 526.00 | 4 082 526.00 | | 4 082 526.00 |
DH Report à nouveau | 62 402 577.00 | 62 558 861.00 | | 62 402 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 104 641.00 | -156 284.00 | | -116 104 641.00 |
DL TOTAL (I) | 106 537 422.00 | 222 642 063.00 | | 106 537 422.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915.00 | 1 035.00 | | 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 028.00 | 502 762.00 | | 366 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 738.00 | 248 352.00 | | 84 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 324 871.00 | 2 889 127.00 | | 4 324 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 234.00 | | |
EA Autres dettes | 31 180 102.00 | 27 689 482.00 | | 31 180 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 956 653.00 | 31 336 993.00 | | 35 956 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 494 075.00 | 254 009 056.00 | | 142 494 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 296 872.00 | | 10 296 872.00 | 10 296 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 296 872.00 | | 10 296 872.00 | 10 296 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 866 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 573 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 503 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 946.00 | |
GE Autres charges | | | 6 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 959 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 021 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 021 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 114 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 953.00 | 120.00 | | 19 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 953.00 | 30 120.00 | | 19 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 047.00 | -120.00 | | 10 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 896 474.00 | 8 861 325.00 | | 10 896 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 001 115.00 | 9 017 609.00 | | 127 001 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 104 641.00 | -156 284.00 | | -116 104 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 165 590.00 | | 174 244 134.00 | 211 165 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 763.00 | | | 117 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 500 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 120 130.00 | 211 289 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174 120 130.00 | 2 025 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 646 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 144 258.00 | | 1 275.00 | 176 144 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 524 622.00 | | 121 481.00 | 2 524 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 378 947.00 | | 174 121 377.00 | 32 378 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 258 560.00 | 219 946.00 | | 4 258 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 763.00 | | | 117 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939 608.00 | 62 461.00 | | 1 939 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201 189.00 | 157 484.00 | | 2 201 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 116 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 116 030 000.00 | 60 000.00 | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 028.00 | 126 015.00 | 240 013.00 | 366 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 738.00 | 84 738.00 | | 84 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 488 023.00 | 1 488 023.00 | | 1 488 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 906.00 | 848 906.00 | | 848 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 795.00 | 215 795.00 | | 215 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 013.00 | | 81 013.00 | 81 013.00 |
UX Autres créances clients | 11 721 929.00 | 11 721 929.00 | | 11 721 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
VB T. V. A. | 70 824.00 | 70 824.00 | | 70 824.00 |
VC Groupe et associés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VI Groupe et associés | 30 964 307.00 | 30 964 307.00 | | 30 964 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 156 010.00 | 38 156 010.00 | | 38 156 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 743.00 | 179 743.00 | | 179 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 251 052.00 | 50 170 039.00 | 81 013.00 | 50 251 052.00 |
VW T.V.A. | 1 953 655.00 | 1 953 655.00 | | 1 953 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 956 653.00 | 35 716 641.00 | 240 013.00 | 35 956 653.00 |