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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 489.00 | 7 700.00 | 4 789.00 | 12 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 259.00 | 59 137.00 | 137 122.00 | 196 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
BZ Autres créances | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CF Disponibilités | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 365.00 | 59 137.00 | 153 228.00 | 212 365.00 |
CU Autres participations | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 594.00 | 95 788.00 | | 84 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 653.00 | -11 194.00 | | 1 653.00 |
DL TOTAL (I) | 102 747.00 | 101 094.00 | | 102 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 949.00 | 33 311.00 | | 11 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | 212.00 | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 996.00 | 5 957.00 | | 14 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 926.00 | 10 728.00 | | 9 926.00 |
EA Autres dettes | 12 578.00 | 3 033.00 | | 12 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 481.00 | 53 242.00 | | 50 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 228.00 | 154 335.00 | | 153 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 949.00 | 23 661.00 | | 11 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 696.00 | | 380 696.00 | 380 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 696.00 | | 380 696.00 | 380 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 045.00 | 407 456.00 | | 388 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 392.00 | 418 650.00 | | 386 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 653.00 | -11 194.00 | | 1 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 259.00 | | | 196 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 120.00 | | | 130 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 806.00 | | | 63 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 297.00 | 1 840.00 | | 57 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 177.00 | 1 840.00 | | 57 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 980.00 | 13 937.00 | 1 043.00 | 14 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 481.00 | 50 481.00 | | 50 481.00 |