| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 500.00 | 536 500.00 | | 536 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 500.00 | 536 500.00 | | 536 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 271 789.00 | | 4 271 789.00 | 4 271 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 271 789.00 | | 4 271 789.00 | 4 271 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 808 289.00 | 536 500.00 | 4 271 789.00 | 4 808 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 900 000.00 | 6 900 000.00 | | 6 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 596 052.00 | -2 688 943.00 | | -2 596 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 898.00 | 92 890.00 | | -55 898.00 |
DL TOTAL (I) | 4 248 050.00 | 4 303 948.00 | | 4 248 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 331.00 | 17 264.00 | | 17 331.00 |
EA Autres dettes | 6 408.00 | 70.00 | | 6 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 739.00 | 17 334.00 | | 23 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 789.00 | 4 321 282.00 | | 4 271 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 892.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 125 500.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 125 500.00 | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | 125 498.00 | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 160 710.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 898.00 | 67 820.00 | | 90 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 898.00 | 92 890.00 | | -55 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 500.00 | | | 736 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 536 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 536 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 500.00 | | | 736 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |