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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 486.00 | 27 497.00 | 4 989.00 | 32 486.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 197.00 | 357 883.00 | 127 313.00 | 485 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 870.00 | 592 670.00 | 388 199.00 | 980 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 951.00 | 978 051.00 | 694 899.00 | 1 672 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 730.00 | | 200 730.00 | 200 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 691.00 | 15 420.00 | 1 121 271.00 | 1 136 691.00 |
BZ Autres créances | 865 435.00 | | 865 435.00 | 865 435.00 |
CF Disponibilités | 461 303.00 | | 461 303.00 | 461 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 000.00 | 15 420.00 | 2 662 580.00 | 2 678 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 952.00 | 993 471.00 | 3 357 480.00 | 4 350 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 999 714.00 | | | 1 999 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 436.00 | | | 2 079 436.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 164.00 | | | 171 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 137.00 | | | 404 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 814.00 | | | 577 814.00 |
EA Autres dettes | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 175.00 | | | 91 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 043.00 | | | 1 256 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 480.00 | | | 3 357 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 690.00 | | | 1 145 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | | | 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 922 068.00 | | 6 922 068.00 | 6 922 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 922 068.00 | | 6 922 068.00 | 6 922 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 063 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 133 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 183 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 702.00 | |
GE Autres charges | | | 210 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 201 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 384.00 | | | 76 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151 554.00 | | | 151 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 223.00 | | | 182 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 123.00 | | | 187 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 025.00 | | | 176 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 253 364.00 | | | 7 253 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 214 342.00 | | | 7 214 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 912.00 | | | 114 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 868.00 | | 96 555.00 | 1 589 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 002.00 | 27 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 472.00 | 1 672 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 470.00 | 1 466 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 387.00 | | 2 100.00 | 177 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 107.00 | | 93 431.00 | 1 385 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 375.00 | | 1 024.00 | 27 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 171.00 | 173 875.00 | 7 995.00 | 812 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 335.00 | 3 162.00 | | 24 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 837.00 | 170 712.00 | 7 995.00 | 787 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 671.00 | 8 702.00 | 64 952.00 | 71 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 871.00 | 8 702.00 | 64 952.00 | 73 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 702.00 | 64 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 138.00 | 404 138.00 | | 404 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 814.00 | 577 814.00 | | 577 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 175.00 | 91 175.00 | | 91 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 692.00 | 1 136 692.00 | | 1 136 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 586.00 | 60 233.00 | 110 353.00 | 170 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 163.00 | | | 93 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 435.00 | 865 435.00 | | 865 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 363.00 | 2 015 966.00 | 27 397.00 | 2 043 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 044.00 | 1 145 691.00 | 110 353.00 | 1 256 044.00 |