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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 994.00 | 13 801.00 | 5 193.00 | 18 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 851.00 | | 52 851.00 | 52 851.00 |
BZ Autres créances | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
CF Disponibilités | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 114.00 | | 86 114.00 | 86 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 108.00 | 13 801.00 | 91 307.00 | 105 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -52 699.00 | | | -52 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
DL TOTAL (I) | -24 002.00 | | | -24 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 874.00 | | | 101 874.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 309.00 | | | 115 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 307.00 | | | 91 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 001.00 | | | 102 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
FG Production vendue services | 471 430.00 | | 471 430.00 | 471 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 530.00 | | 480 530.00 | 480 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 237.00 | |
GE Autres charges | | | 34 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 202.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 185.00 | | | 524 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 987.00 | | | 502 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 544.00 | 55 544.00 | | 55 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
UX Autres créances clients | 52 851.00 | 52 851.00 | | 52 851.00 |
VB T. V. A. | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VP Divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 300.00 | 68 107.00 | 5 193.00 | 73 300.00 |
VW T.V.A. | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 309.00 | 102 001.00 | 13 307.00 | 115 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
ST Autres comptes | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 772.00 | | | 101 772.00 |