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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 274.00 | 7 822.00 | 451.00 | 8 274.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 793.00 | 116 984.00 | 350 809.00 | 467 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 713.00 | 145 270.00 | 391 443.00 | 536 713.00 |
BZ Autres créances | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CF Disponibilités | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 316.00 | | 42 316.00 | 42 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 030.00 | 145 270.00 | 433 759.00 | 579 030.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 336 725.00 | | | 336 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 864.00 | | | -131 864.00 |
DL TOTAL (I) | 248 860.00 | | | 248 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 616.00 | | | 107 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 899.00 | | | 184 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 759.00 | | | 433 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 311.00 | | | 130 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 620.00 | | 15 195.00 | 901 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 467.00 | 507 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 101.00 | 536 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 635.00 | 10 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 274.00 | 8 274.00 | | 18 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 903.00 | | 15 195.00 | 192 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 442.00 | | | 690 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 092.00 | 10 287.00 | 176 092.00 | 184 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 739.00 | 1 083.00 | | 6 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 353.00 | 9 203.00 | 176 092.00 | 177 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 467 794.00 | | 467 794.00 | 467 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 234.00 | 40 646.00 | 54 588.00 | 95 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 154.00 | | | 54 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 232.00 | 39 257.00 | 467 976.00 | 507 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 899.00 | 130 311.00 | 54 588.00 | 184 899.00 |