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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 400.00 | 31 856.00 | 26 544.00 | 58 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126.00 | 313.00 | 813.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 834.00 | 32 477.00 | 27 357.00 | 59 834.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 425.00 | | 109 425.00 | 109 425.00 |
BZ Autres créances | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 036.00 | | 28 036.00 | 28 036.00 |
CF Disponibilités | 53 602.00 | | 53 602.00 | 53 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 491.00 | | 199 491.00 | 199 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 325.00 | 32 477.00 | 226 848.00 | 259 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 162.00 | 143 838.00 | | 64 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 873 004.00 | 122 782.00 | | 873 004.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 187.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 937 171.00 | 266 806.00 | | 937 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 105.00 | 112 115.00 | | 388 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 664.00 | 1 336.00 | | 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 336.00 | 5 045.00 | | 8 336.00 |
242 Autres charges externes. | 464 873.00 | 22 039.00 | | 464 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 407.00 | 1 887.00 | | 3 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 055.00 | 67 430.00 | | 44 055.00 |
252 Charges sociales | 20 725.00 | 11 453.00 | | 20 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 958.00 | 7 536.00 | | 6 958.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 5.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 937 372.00 | 228 847.00 | | 937 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -200.00 | 37 959.00 | | -200.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 129.00 | 290.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 451.00 | 1 249.00 | | 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 457.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -744.00 | 31 964.00 | | -744.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 415.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 024.00 | -10 355.00 | | 20 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744.00 | 31 964.00 | | -744.00 |
DL TOTAL (I) | 41 280.00 | 42 024.00 | | 41 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 950.00 | 2 776.00 | | 52 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 144.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 784.00 | 32 930.00 | | 35 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 949.00 | 36 069.00 | | 66 949.00 |
EA Autres dettes | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 568.00 | 71 920.00 | | 185 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 848.00 | 113 944.00 | | 226 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 853.00 | 116 853.00 | | 116 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 568.00 | 132 618.00 | 52 950.00 | 185 568.00 |