| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 730.00 | 4 801.00 | 4 929.00 | 9 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 728.00 | 4 801.00 | 34 927.00 | 39 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 784 593.00 | | 784 593.00 | 784 593.00 |
CF Disponibilités | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 764.00 | | 816 764.00 | 816 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 493.00 | 4 801.00 | 851 692.00 | 856 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 803 071.00 | 802 119.00 | | 803 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 690.00 | 951.00 | | 24 690.00 |
DL TOTAL (I) | 833 261.00 | 808 571.00 | | 833 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 1 206.00 | | 2 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 295.00 | 5 377.00 | | 16 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 430.00 | 6 584.00 | | 18 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 692.00 | 815 155.00 | | 851 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 881.00 | | 30 848.00 | 8 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 881.00 | | 850.00 | 8 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 998.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 596.00 | 205.00 | | 4 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 596.00 | 205.00 | | 4 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VW T.V.A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |