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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 751.00 | 21 836.00 | 2 915.00 | 24 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 449.00 | 33 043.00 | 13 406.00 | 46 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 647.00 | 140 785.00 | 57 862.00 | 198 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 347.00 | 195 664.00 | 340 683.00 | 536 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 772.00 | | 48 772.00 | 48 772.00 |
BT Marchandises | 43 537.00 | 7 207.00 | 36 330.00 | 43 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 576 655.00 | 136 413.00 | 7 440 242.00 | 7 576 655.00 |
BZ Autres créances | 1 142 488.00 | | 1 142 488.00 | 1 142 488.00 |
CF Disponibilités | 1 229 981.00 | | 1 229 981.00 | 1 229 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 648.00 | | 51 648.00 | 51 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 093 083.00 | 143 620.00 | 9 949 463.00 | 10 093 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 629 431.00 | 339 284.00 | 10 290 146.00 | 10 629 431.00 |
CU Autres participations | 266 500.00 | | 266 500.00 | 266 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 75 509.00 | 75 509.00 | | 75 509.00 |
DH Report à nouveau | -71 086.00 | -92 698.00 | | -71 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 129.00 | 21 612.00 | | -6 129.00 |
DL TOTAL (I) | 598 294.00 | 604 423.00 | | 598 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 701.00 | 88 536.00 | | 97 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 701.00 | 88 536.00 | | 97 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 994.00 | 127 930.00 | | 20 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 610 977.00 | 7 222 639.00 | | 8 610 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 183.00 | 335 355.00 | | 418 183.00 |
EA Autres dettes | 543 995.00 | 312 564.00 | | 543 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 594 151.00 | 7 998 490.00 | | 9 594 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 290 146.00 | 8 691 449.00 | | 10 290 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 327 009.00 | 9 690 384.00 | 29 017 394.00 | 19 327 009.00 |
FD Production vendue biens | -611 036.00 | | -611 036.00 | -611 036.00 |
FG Production vendue services | 701 118.00 | | 701 118.00 | 701 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 417 091.00 | 9 690 384.00 | 29 107 476.00 | 19 417 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 339 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 758 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 701.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 362 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 297.00 | 30 699.00 | | 105 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 297.00 | 30 699.00 | | 105 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 178.00 | 5 576.00 | | 14 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 387.00 | 119 988.00 | | 41 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 566.00 | 125 565.00 | | 55 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 731.00 | -94 866.00 | | 49 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 445 388.00 | 24 776 684.00 | | 29 445 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 451 517.00 | 24 755 072.00 | | 29 451 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 129.00 | 21 612.00 | | -6 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 536.00 | 97 701.00 | 88 536.00 | 88 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 536.00 | 97 701.00 | 88 536.00 | 88 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 701.00 | 88 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 610 977.00 | 8 610 977.00 | | 8 610 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 290.00 | 160 290.00 | | 160 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 150.00 | 172 150.00 | | 172 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 996.00 | 543 996.00 | | 543 996.00 |
UX Autres créances clients | 7 414 336.00 | 7 414 336.00 | | 7 414 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 320.00 | 162 320.00 | | 162 320.00 |
VB T. V. A. | 669 104.00 | 669 104.00 | | 669 104.00 |
VC Groupe et associés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VP Divers | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 484.00 | 455 484.00 | | 455 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 770 794.00 | 8 770 793.00 | | 8 770 794.00 |
VW T.V.A. | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 594 151.00 | 9 594 151.00 | | 9 594 151.00 |