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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AP Constructions | 26 519.00 | 19 094.00 | 7 425.00 | 26 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 469.00 | 68 287.00 | 46 182.00 | 114 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 230.00 | 16 998.00 | 3 232.00 | 20 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 561.00 | 841.00 | 52 720.00 | 53 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 629.00 | 107 470.00 | 113 159.00 | 220 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BP En cours de production de services | 35 473.00 | | 35 473.00 | 35 473.00 |
BT Marchandises | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 255.00 | | 36 255.00 | 36 255.00 |
BZ Autres créances | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 754.00 | | 101 754.00 | 101 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 383.00 | 107 470.00 | 214 913.00 | 322 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 558.00 | 54 558.00 | | 54 558.00 |
DH Report à nouveau | -10 517.00 | 338.00 | | -10 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 684.00 | -10 854.00 | | -9 684.00 |
DL TOTAL (I) | 43 157.00 | 52 841.00 | | 43 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 824.00 | 32 156.00 | | 22 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 273.00 | 114 277.00 | | 124 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 577.00 | 42 985.00 | | 23 577.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 756.00 | 190 498.00 | | 171 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 913.00 | 243 339.00 | | 214 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 222.00 | 183 897.00 | | 162 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 837.00 | | 412 837.00 | 412 837.00 |
FG Production vendue services | -22.00 | | -22.00 | -22.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 815.00 | | 412 815.00 | 412 815.00 |
FM Production stockée | | | 4 406.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 40 330.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 90.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 90.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | 40 240.00 | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 373.00 | 568 393.00 | | 427 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 057.00 | 579 247.00 | | 437 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 684.00 | -10 854.00 | | -9 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 997.00 | | 37 984.00 | 184 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 353.00 | 220 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 353.00 | 214 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 747.00 | | 37 384.00 | 179 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 600.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 156.00 | 16 339.00 | 2 025.00 | 93 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 906.00 | 16 339.00 | 2 025.00 | 90 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 273.00 | 124 273.00 | | 124 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | | | 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 490.00 | 5 956.00 | 9 534.00 | 15 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 649.00 | 51 049.00 | 3 600.00 | 54 649.00 |
VW T.V.A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 440.00 | 154 906.00 | 9 534.00 | 164 440.00 |