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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 595.00 | 2 990.00 | 67 605.00 | 70 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 500.00 | 42 236.00 | 18 264.00 | 60 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 064.00 | 58 844.00 | 83 220.00 | 142 064.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 931.00 | 1.00 | 1 931.00 | 1 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 490.00 | 104 070.00 | 196 420.00 | 300 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
BP En cours de production de services | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 867.00 | 9 180.00 | 352 687.00 | 361 867.00 |
BZ Autres créances | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
CF Disponibilités | 635 902.00 | | 635 902.00 | 635 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 374.00 | 9 180.00 | 1 033 194.00 | 1 042 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 865.00 | 113 250.00 | 1 229 614.00 | 1 342 865.00 |
CU Autres participations | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 853 579.00 | 736 788.00 | | 853 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 444.00 | 174 791.00 | | 141 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 603.00 | 920 159.00 | | 1 003 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 287.00 | 7 261.00 | | 7 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 788.00 | 56 050.00 | | 31 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 616.00 | 177 691.00 | | 143 616.00 |
EA Autres dettes | 43 321.00 | 19 979.00 | | 43 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 011.00 | 260 980.00 | | 226 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 614.00 | 1 181 140.00 | | 1 229 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 046.00 | | 69 046.00 | 69 046.00 |
FG Production vendue services | 1 173 573.00 | | 1 173 573.00 | 1 173 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 618.00 | | 1 242 618.00 | 1 242 618.00 |
FM Production stockée | | | 5 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 970.00 | 1 417.00 | | 1 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | 1 515.00 | | 2 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 990.00 | 201.00 | | 2 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 058.00 | 1 716.00 | | 5 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 088.00 | -299.00 | | -3 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 500.00 | 78 860.00 | | 67 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 968.00 | 1 379 005.00 | | 1 266 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 524.00 | 1 204 214.00 | | 1 125 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 444.00 | 174 791.00 | | 141 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 493.00 | 38 498.00 | | 38 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 205.00 | | 71 786.00 | 235 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 300 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 273 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 873.00 | | 71 786.00 | 207 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 431.00 | 36 149.00 | 3 510.00 | 71 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 431.00 | 36 149.00 | 3 510.00 | 71 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 513.00 | 44 513.00 | | 44 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
UX Autres créances clients | 350 851.00 | 350 851.00 | | 350 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 039.00 | 385 108.00 | 1 931.00 | 387 039.00 |
VW T.V.A. | 55 924.00 | 55 924.00 | | 55 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 011.00 | 226 011.00 | | 226 011.00 |