| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 290.00 | 12 006.00 | 1 285.00 | 13 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 329.00 | 12 006.00 | 65 323.00 | 77 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CF Disponibilités | 57 546.00 | | 57 546.00 | 57 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 343.00 | | 68 343.00 | 68 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 672.00 | 12 006.00 | 133 666.00 | 145 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 407.00 | -108 551.00 | | -113 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 310.00 | -4 856.00 | | 56 310.00 |
DL TOTAL (I) | 23 904.00 | -32 407.00 | | 23 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 246.00 | 64 570.00 | | 33 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 635.00 | 37 607.00 | | 29 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 196.00 | 45 845.00 | | 46 196.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 566.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 762.00 | 148 588.00 | | 109 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 666.00 | 116 182.00 | | 133 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 762.00 | 148 588.00 | | 109 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 037.00 | | 139 037.00 | 139 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 037.00 | | 139 037.00 | 139 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 535.00 | 1 470.00 | | 1 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 621.00 | 467.00 | | 5 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 621.00 | 467.00 | | 5 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 1 647.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 1 647.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 116.00 | -1 180.00 | | 5 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 552.00 | 93 292.00 | | 152 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 242.00 | 98 147.00 | | 96 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 310.00 | -4 856.00 | | 56 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 305.00 | | 24.00 | 77 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | 24.00 | 4 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 874.00 | 1 132.00 | | 10 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 874.00 | 1 132.00 | | 10 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
UX Autres créances clients | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VB T. V. A. | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VI Groupe et associés | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 836.00 | 10 797.00 | 4 038.00 | 14 836.00 |
VW T.V.A. | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 762.00 | 109 762.00 | | 109 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | 1 000.00 | | 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 195.00 | 7 303.00 | | 10 195.00 |
ST Autres comptes | 26 945.00 | 23 053.00 | | 26 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 858.00 | 17 927.00 | | 17 858.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 539.00 | 432.00 | | 1 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | 520.00 | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 390.00 | 1 520.00 | | 1 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 808.00 | 18 563.00 | | 27 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 770.00 | 7 568.00 | | 7 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 538.00 | 48 716.00 | | 56 538.00 |