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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 360.00 | | 135 360.00 | 135 360.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 136.00 | 214.00 | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 601.00 | 158 210.00 | 8 391.00 | 166 601.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 611.00 | 159 346.00 | 144 265.00 | 303 611.00 |
060 Stock marchandises | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 369.00 | | 90 369.00 | 90 369.00 |
072 Créances – Autres | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
084 Disponibilités | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 114.00 | | 177 114.00 | 177 114.00 |
110 Total général Actif | 480 725.00 | 159 346.00 | 321 379.00 | 480 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 620.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 094.00 | 199 615.00 | | 261 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 887.00 | 149 416.00 | | 151 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 1 064.00 | 9 580.00 | | 1 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 046.00 | 359 611.00 | | 422 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 992.00 | 133 316.00 | | 155 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 389.00 | -5 866.00 | | 12 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 827.00 | 3 274.00 | | 10 827.00 |
242 Autres charges externes. | 94 037.00 | 98 855.00 | | 94 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 484.00 | 10 949.00 | | 10 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 529.00 | 82 059.00 | | 85 529.00 |
252 Charges sociales | 25 432.00 | 26 604.00 | | 25 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 361.00 | 11 043.00 | | 7 361.00 |
262 Autres charges | 10 462.00 | 8.00 | | 10 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 512.00 | 360 243.00 | | 412 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 534.00 | -632.00 | | 9 534.00 |
290 Produits exceptionnels | 433.00 | 394.00 | | 433.00 |
294 Charges financières | 1 280.00 | 2 170.00 | | 1 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 600.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | -406.00 | | 1 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 595.00 | -3 602.00 | | 7 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 648.00 | | | 306 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 082.00 | | | 78 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |