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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 579.00 | 77 626.00 | 22 953.00 | 100 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 231.00 | 77 626.00 | 32 606.00 | 110 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
BN En cours de production de biens | 110 704.00 | | 110 704.00 | 110 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 557.00 | 3 916.00 | 152 641.00 | 156 557.00 |
BZ Autres créances | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 404 700.00 | | 404 700.00 | 404 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 088.00 | 3 916.00 | 708 172.00 | 712 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 319.00 | 81 542.00 | 740 777.00 | 822 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 457.00 | 2 126.00 | | 7 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 907.00 | 25 331.00 | | 30 907.00 |
DL TOTAL (I) | 442 764.00 | 431 857.00 | | 442 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 888.00 | 229 955.00 | | 158 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 979.00 | 3 025.00 | | 2 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 750.00 | 7 821.00 | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 115.00 | 65 182.00 | | 53 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 690.00 | 97 881.00 | | 49 690.00 |
EA Autres dettes | | 228.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 592.00 | 22 951.00 | | 27 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 014.00 | 427 044.00 | | 298 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 777.00 | 858 900.00 | | 740 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 999.00 | | 1 179 999.00 | 1 179 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 999.00 | | 1 179 999.00 | 1 179 999.00 |
FM Production stockée | | | 42 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 2 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346.00 | 30.00 | | 1 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 346.00 | 30.00 | | 25 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 576.00 | 2 123.00 | | 1 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 264.00 | 139.00 | | 15 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 839.00 | 2 262.00 | | 16 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 507.00 | -2 232.00 | | 8 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 052.00 | 7 226.00 | | 10 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 935.00 | 1 058 887.00 | | 1 255 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 028.00 | 1 033 556.00 | | 1 225 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 907.00 | 25 331.00 | | 30 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 349.00 | 6 530.00 | 36 253.00 | 107 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 349.00 | 6 530.00 | 36 253.00 | 107 349.00 |