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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 792.00 | 10 268.00 | 524.00 | 10 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 792.00 | 10 268.00 | 3 524.00 | 13 792.00 |
BN En cours de production de biens | 116 917.00 | | 116 917.00 | 116 917.00 |
BT Marchandises | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 025.00 | | 60 025.00 | 60 025.00 |
CF Disponibilités | 90 608.00 | | 90 608.00 | 90 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 108.00 | | 286 108.00 | 286 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 900.00 | 10 268.00 | 289 632.00 | 299 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 604.00 | 5 784.00 | | 5 604.00 |
DL TOTAL (I) | 21 819.00 | 22 000.00 | | 21 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 120.00 | 44 595.00 | | 20 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 839.00 | 47 749.00 | | 75 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 853.00 | 59 965.00 | | 51 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 813.00 | 152 309.00 | | 267 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 632.00 | 174 309.00 | | 289 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 813.00 | 152 309.00 | | 147 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 070.00 | | 577 070.00 | 577 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 070.00 | | 577 070.00 | 577 070.00 |
FM Production stockée | | | 1 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 724.00 | 13 582.00 | | 13 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2 404.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2 404.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 161.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 161.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | 2 243.00 | | -633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 637.00 | 717 147.00 | | 579 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 033.00 | 711 363.00 | | 574 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 604.00 | 5 784.00 | | 5 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | 4 376.00 | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 252.00 | | 540.00 | 13 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 252.00 | | 540.00 | 10 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 252.00 | 16.00 | | 10 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 252.00 | 16.00 | | 10 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 839.00 | 75 839.00 | | 75 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VW T.V.A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 813.00 | 147 813.00 | 120 000.00 | 267 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 620.00 | 6 122.00 | | 4 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 979.00 | 6 812.00 | | 6 979.00 |
ST Autres comptes | 42 565.00 | 47 736.00 | | 42 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
YT Sous‐traitance | 8 084.00 | 15 727.00 | | 8 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | 1 034.00 | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 665.00 | 7 156.00 | | 5 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 164.00 | 147 045.00 | | 107 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 305.00 | 83 292.00 | | 62 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 028.00 | 100 675.00 | | 88 028.00 |