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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AN Terrains | 284 034.00 | | 284 034.00 | 284 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 969.00 | 698 750.00 | 2 219.00 | 700 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 210.00 | 107 014.00 | 16 196.00 | 123 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 995.00 | 805 954.00 | 309 040.00 | 1 114 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 325.00 | | 124 325.00 | 124 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 837.00 | | 66 837.00 | 66 837.00 |
BT Marchandises | 146 907.00 | | 146 907.00 | 146 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 236.00 | 2 628.00 | 548 608.00 | 551 236.00 |
BZ Autres créances | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
CF Disponibilités | 120 757.00 | | 120 757.00 | 120 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 996.00 | 2 628.00 | 1 054 368.00 | 1 056 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 990.00 | 808 582.00 | 1 363 408.00 | 2 171 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 279 000.00 | 507 000.00 | | 279 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 882.00 | 12 146.00 | | 11 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 408.00 | -228 264.00 | | -57 408.00 |
DL TOTAL (I) | 563 474.00 | 620 882.00 | | 563 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | 316.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 814.00 | 189 206.00 | | 673 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 429.00 | 62 717.00 | | 125 429.00 |
EA Autres dettes | | 98 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 799 935.00 | 350 610.00 | | 799 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 408.00 | 971 492.00 | | 1 363 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 935.00 | 350 610.00 | | 799 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | 316.00 | | 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 551.00 | | 2 539.00 | 1 114 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 094.00 | 1 114 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 094.00 | 1 108 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 769.00 | | 2 539.00 | 1 107 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 354.00 | 15 290.00 | 1 689.00 | 792 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 164.00 | 15 290.00 | 1 689.00 | 792 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 814.00 | 673 814.00 | | 673 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 548 089.00 | 548 089.00 | | 548 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VB T. V. A. | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 761.00 | 604 761.00 | | 604 761.00 |
VW T.V.A. | 53 985.00 | 53 985.00 | | 53 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 935.00 | 799 935.00 | | 799 935.00 |