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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 285.00 | | 189 285.00 | 189 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 076.00 | 8 320.00 | 2 755.00 | 11 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 223.00 | 25 704.00 | 4 518.00 | 30 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 453.00 | 246 844.00 | 66 608.00 | 313 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 632.00 | 280 869.00 | 277 763.00 | 558 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 312.00 | | 141 312.00 | 141 312.00 |
BN En cours de production de biens | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 349.00 | | 58 349.00 | 58 349.00 |
BZ Autres créances | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
CF Disponibilités | 300 460.00 | | 300 460.00 | 300 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 531.00 | | 527 531.00 | 527 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 163.00 | 280 869.00 | 805 294.00 | 1 086 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 511 205.00 | | | 511 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
DL TOTAL (I) | 541 037.00 | | | 541 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 797.00 | | | 60 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 793.00 | | | 97 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 073.00 | | | 64 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 256.00 | | | 264 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 294.00 | | | 805 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 848.00 | | | 142 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 475.00 | | 24 577.00 | 543 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 419.00 | 558 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 419.00 | 343 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 776.00 | | 3 586.00 | 196 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 605.00 | | 20 491.00 | 332 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 094.00 | | 500.00 | 14 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 778.00 | 41 444.00 | 8 353.00 | 247 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 490.00 | 830.00 | | 7 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 288.00 | 40 614.00 | 8 353.00 | 240 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 074.00 | 64 074.00 | | 64 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
UX Autres créances clients | 58 349.00 | 58 349.00 | | 58 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 798.00 | 37 183.00 | 23 615.00 | 60 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 979.00 | | | 43 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 253.00 | 72 659.00 | 14 594.00 | 87 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 463.00 | 142 848.00 | 23 615.00 | 166 463.00 |